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基金解密·博时“明星”鑫泽和它的经理

时间:2022-12-09 14:05:33 | 浏览:657

作者|徐龙捷 编辑|过江鲫在证券时报最新年度评选出的“中国基金业明星基金”中,博时旗下的“博时鑫泽混合A/C”获评2021年“五年持续回报灵活配置混合型明星基金”奖项。众所周知,投资收益会随着时间跨度加长而越发难以保持高水平。对于鑫泽的管理

作者|徐龙捷 编辑|过江鲫

在证券时报最新年度评选出的“中国基金业明星基金”中,博时旗下的“博时鑫泽混合A/C”获评2021年“五年持续回报灵活配置混合型明星基金”奖项。

众所周知,投资收益会随着时间跨度加长而越发难以保持高水平。对于鑫泽的管理人金晟哲来说,这个“五年奖项”给他带来的意义无疑是巨大的——鑫泽在获奖时刚好度过了5个完整运营的年头。

博时鑫泽混合全称为博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金,成立于2016年10月17日,发行规模2亿元,业绩比较标准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

博时鑫泽成立之初的基金经理为王曦,一周后金晟哲加入、共同管理至2020年8月10日王曦从博时离任,随后由金晟哲单独管理。

金晟哲,于2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金,历任研究员、高级研究员、资深研究员,博时鑫泽混合是其作为基金经理管理的第一只基金,目前在管基金6只(A/C合并计算),总管理规模85.63亿元,整体管理规模较小。

获得国内专业媒体“权威”奖项,显然是因为业绩出色。博时鑫泽灵活配置A类【1】在2017-2021年五年期业绩收益为125.21%,C类【2】2017-2021年五年期业绩收益为123.87%,业绩比较基准为22.38%。

只不过,从下表所列的成绩单中可以发现,除了这一只A/C混合基金外,金晟哲经理管理的其他5只基金年化回报率再没有超过5%。这些基金的总规模超过80亿,是“明星”的16倍。

业绩表现

目前,博时鑫泽A基金规模为4.47亿元,博时鑫泽C基金规模为0.5亿元。

其中,博时鑫泽A一年期回报率为-3.82%、三年年化回报18.02%、五年年化回报14.56%。

近五年,博时鑫泽A的收益率为96.71%,同期灵活配置型基金为53.76%、沪深300为-8.43%、业绩比较基准为10.72%,在1401个同类型基金产品中,博时鑫泽A排名第211名。

在2017-2021年5个完整业绩年度中(下表),2017年博时鑫泽A年度回报为13.51%,同类产品为10.39%、沪深300为21.78%;2018年度回报为-14.29%,同类产品为-12.67%、沪深300为-25.31%;2019年度回报为48.72%,同类产品为31.19%、沪深300为31.29%;2020年度回报为43.24%,同类产品为41.78%、沪深300为27.21%;2021年度回报为14.21%,同类产品为10.27%,沪深300为-5.2%。

收入表现回顾

2017-2021年,博时鑫泽混合(A/C)的收入分别为6084.3万元、-5471.84万元、1.91亿元、1.45亿元、7192.7万元。

具体来看,利息收入分别为837.15万元、620.43万元、532.89万元、361.78万元、492.37万元;投资收益分别为3155.51万元、-3746.82万元、1.51亿元、1.33亿元、7357.61万元,其中投资收益的绝大多数收益均来源于股票投资收益,债券投资收益贡献较小。公允价值变动收益分别为2091.27万元、-2345.5万元、3478.68万元、852.33万元、-663.01万元。

2017年,博时鑫泽A股票买入总额为9.93亿元,卖出总额8.85亿元,买卖差额-1.09亿元;

2018年,博时鑫泽A股票买入总额19.04亿元,卖出总额20.1亿元,买卖差额1.06亿元;

2019年,博时鑫泽A股票买入总额21.13亿元,卖出总额21.51亿元,买卖差额3777.51万元;

2020年,博时鑫泽A股票买入总额15.33亿元,卖出总额16.62亿元,买卖差额1.29亿元;

2021年,博时鑫泽A股票买入总额7.3亿元,卖出总额7.37亿元,买卖差额667.72万元。

在费用端,近五年来管理人报酬费用分别为334.12万元、341.55万元、368.71万元、334.47万元、399.9万元。

资产配置回顾

截止2022年第三季度末,博时鑫泽A的股票资产占总资产的58.47%、现金资产占11.05%、债券资产占1.43%、其他资产占29.05%。其中,其他资产主要是返售金融【3】资产,该部分占比为27.93%。

持仓行业配置方面,第一大行业为制造业,所占比例为37.82%;第二位为金融业占净值比为8.34%、第三位为采矿业所占比例为4.84%,前三大重仓行业合计占比为51%。

其中电力设备是博时鑫泽A配置得最多的领域,占基金净值比例为5.24%;第二位为银行,占比为3.16%;第三位为有色金属,占比为2.88%。

长周期看,博时鑫泽A对电力设备的配置基本上是贯穿始终的,基金发行之初,博时鑫泽A在电力设备领域配置的比例占股票市值的6.62%,除2018年Q2未配置外,其他年份电力设备均占有相当比例,是博时鑫泽A配置最多的行业。

持仓历史回顾

在成立之初到2016年年末,博时鑫泽A一共仅持有了14只股票,中国平安、中国银行、工商银行是重仓的前三大重仓股票。年内,买入价值最高的股票是中国平安,累计买入金额3032.35万元。

2017年年末,博时鑫泽A持有的股票增长到了54只,前一年的前十大重仓股都已不见踪影,取而代之的是新华保险、中国巨石、中国东航、分众传媒、首旅酒店、正泰电器、太阳纸业、隆基绿能、南方航空。年内,买入价值最高的股票是中国巨石,累计买入金额为3326.49万元;卖出价值最高的股票是中国平安,累计卖出金额为3404.77万元。

电子类股票成为这一年里王曦与金晟哲两位基金经理持有最多的类型,共有7只。

2017年,博时鑫泽实现净利润5388.83万元,当期申购31.61万元,当期赎回102.4万元,年末时博时鑫泽的净值增长至4.54亿元。

2018年,博时鑫泽A的持仓变化是比较大的。年中时,博时鑫泽A持有72只股票,第一大重仓股票是太阳纸业,至年末时,持有股票的数量下降至了21只。

同时,年中时得前十大股票除新北洋外,均遭到清仓,新北洋得以保留,并成为了年末的第一重仓股票。年内,工商银行是买入价值最高的股票,累计买入金额为6581.13万元;卖出价值最高的股票也是工商银行,累计卖出价值为7767.4万元。

2018年,电力设备与医药生物成为了博时鑫泽A最为关注的板块。

2018年博时鑫泽亏损6458.46万元,当期申购32.64万元,当期赎回21.62万元,年末时博时鑫泽的净值减少到3.89亿元。

2019年年末,博时鑫泽A持有49只股票,华泰证券、联美控股、欣旺达、同花顺、万华化学、太阳纸业、寒锐钴业、古井贡酒、保利发展、浪潮信息成为当年的前十大重仓股票。年内,买入价值最高的股票是同花顺,累计买入金额为9300.32万元;卖出价值最高的股票也是同花顺,累计卖出金额为9811.82万元。

这一年,博时鑫泽A购买得最多的板块是计算机与电子。

2019年博时鑫泽实现净利润1.8亿元,当期申购132.42万元,当期赎回1亿元,基金净值增至4.44亿元。

2020年年末,博时鑫泽A持有85只股票,日月股份、中信特钢、公牛集团、中国平安、西部超导、芒果超媒、万润股份、亿纬锂能、万华化学、传音控股,成为新的前十大重仓股。年内,买入价值最高的股票依旧是同花顺,累计买入金额4075.33万元;同花顺在此期间又是卖出价值最高的股票,卖出金额为4866.35万元。两年时间,同花顺都是博时鑫泽交易价值最高的股票。

2020年,电子板块与电力设备分别以13只的数据,成为了博时鑫泽A最为重视的板块。

2020年博时鑫泽实现净利润1.36亿元,当期申购4.45亿元,当期赎回5.92亿元,基金净值由4.44亿元降至4.33亿元。

2021年,王曦退任,博时鑫泽开始由金晟哲一人管理。

2021年年末,博时鑫泽持有110股票。前十大重仓股分别为宁德时代、中信特钢、东方财富、宁波银行、紫光国微、同花顺、广发证券、隆基绿能、韦尔股份、捷昌驱动。年内,买入价值最高的股票是隆基绿能,买入金额为3201.72万元;卖出价值最高的股票为广和通,卖出金额为2106.14万元。

电子类股票依旧是博时鑫泽最为关注的板块,共持有16只相关股票。

2021年,博时鑫泽实现净利润为6472.9万元,当期申购4.62亿元,当期赎回4.11亿元,基金净值增至5.49亿元。

2022年中期披露,博时鑫泽A共购买了109只股票,其中基础化工股最多,共有17只,电子股第二位14只,电力设备第三有11只。

今年三季度,持仓的前十大股票分别为,宁波银行、华峰铝业、天顺风能、亿纬锂能、圆通速递、中国人寿、中国中免、中信特钢、旗滨集团、旭升股份。

注释与参考:

【1】A类:a类指的是前端收费模式,也就是在投资人申购基金时,计提申购费用

【2】C类:指的是计提“持续销售费”的收费模式,也就是不向投资人收取申购费,而是每天按照一定比例收取费用

【3】返售金融资产:指公司按返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金

睿蓝财讯出品

文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎

来源:机构派(ID:jgpai666

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